可转债申购价值分析：今日(11月3日)博实转债上市。
博实转债(127072) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127072 | 债券简称 | 博实转债 |
| 申购代码 | 072698 | 申购简称 | 博实发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082698 | 原股东配售认购简称 | 博实配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4400 | |
| 正股代码 | 002698 | 正股简称 | 【博实股份(002698)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 | |
| 申购日期 | 2022-09-22 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年9月21日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的“博实转债”向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 5.23 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 15.81 | |
| 转股价值 | 100.51 | 转股溢价率 | -0.50% | |
| 回售触发价 | 11.07 | 强赎触发价 | 20.55 | |
| 转股开始日 | 2023年03月28日 | 转股结束日 | 2028年09月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.50 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-03 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-22 | 止息日 | 2028-09-21 | |
| 到期日 | 2028-09-22 | 每年付息日 | 09-22 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-22 周四 | 中签号公布日期 | 2022-09-26 周一 |
| 上市日期 | 2022-11-03 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 17367 | |
| 末"六"位数 | 400221,900221,944380 | ||
| 末"七"位数 | 1878596,3878596,5878596,7878596,9878596 | ||
| 末"八"位数 | 12028531,32028531,52028531,69981803,72028531,92028531 | ||
| 末"九"位数 | 062709790,262709790,462709790,662709790,862709790 | ||
| 末"十"位数 | 8418524645 | ||
| 末"十一"位数 | 04179265950 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 机器人及智能工厂产业化生产项目 | 30000.00 | 16000.00 | |
| 2 | 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 | 11000.00 | 9000.00 | |
| 3 | 技术创新与服务中心(研发中心)项目 | 7000.00 | 7000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 13000.00 | 13000.00 |
